Сравнение MAGY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
MAGY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -9.17% | 26.79% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 16.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
MAGY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGY и KHPI
MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
MAGY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
MAGY
KHPI
Сравнение MAGY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MAGY и KHPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и KHPI
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.95%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.95% | 23.38% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и KHPI
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -10.58% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -4.71% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.28% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и KHPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 10.97% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 9.78% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 9.78% | +5.06% |