Сравнение MAGY с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
MAGY и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGY и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -9.64% | 26.79% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
MAGY
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGY и GPIX
MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
MAGY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
MAGY
GPIX
Сравнение MAGY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MAGY и GPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и GPIX
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что больше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.14% | 23.38% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и GPIX
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -17.50% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -5.13% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -1.54% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и GPIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 17.02% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.07% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.07% | +0.80% |