PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGC с MAGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).

MAGC и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGC и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и MAGY

2026 (YTD)2025
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-13.26%0.56%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-9.17%26.79%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -9.17%.

MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с CXSEMAGC с QQQMAGC с ASHSMAGC с GXCMAGC с CNMAGC с NBCE
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Сравнение комиссий MAGC и MAGY

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGC vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCMAGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

1.10

-1.37

Корреляция

Корреляция между MAGC и MAGY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и MAGY

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности MAGY в 36.95%

TTM20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.73%4.10%1.02%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.95%23.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и MAGY

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MAGY.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGCMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-14.29%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-11.14%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-2.24%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и MAGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGCMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

14.84%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

14.84%

+19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

14.84%

+19.86%