PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с CN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGC с CN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN).

MAGC и CN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. CN - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGC и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и CN

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-13.26%16.35%-14.54%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%

Доходность по периодам

MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с CXSEMAGC с QQQMAGC с ASHSMAGC с GXCMAGC с NBCEMAGC с CHIQ
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с ADIVCN с DVYACN с KLIP

Сравнение комиссий MAGC и CN

MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Доходность на риск

MAGC vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и CN

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.73%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и CN

Загрузка...

Показатели просадок

MAGCCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и CN

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGCCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

—

—