Сравнение MAGC с CN
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while CN is passively managed. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for CN.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | 16.35% | -14.54% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. CN — Ранг доходности на риск
MAGC
CN
Сравнение MAGC c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | — | — |
Сравнение комиссий MAGC и CN
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CN
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for CN.
They also come from different issuers: Roundhill and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.50% for CN.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и CN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор