Сравнение MAGC с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
MAGC и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 17.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и MAGS
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
MAGC vs. MAGS — Ранг доходности на риск
MAGC
MAGS
Сравнение MAGC c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.97 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 1.58 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.60 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 5.57 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.97 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 1.36 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и MAGS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и MAGS
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и MAGS
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -29.91% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -18.62% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -13.78% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -4.77% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 5.36% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и MAGS
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 8.50% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 15.51% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 28.70% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 26.28% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 26.28% | +8.42% |