PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGC с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

MAGC и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGC и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и MAGX

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-13.26%16.35%-14.54%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%33.04%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с QQQMAGC с ASHSMAGC с CXSEMAGC с CNMAGC с GXCMAGC с ISVBF
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий MAGC и MAGX

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGC vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.67

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

1.33

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.16

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

3.66

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.67

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.57

-0.84

Корреляция

Корреляция между MAGC и MAGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и MAGX

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.73%4.10%1.02%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и MAGX

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGCMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-54.19%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-37.24%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-29.46%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-14.08%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

11.80%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.17%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGCMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

16.99%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

31.00%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

57.15%

-26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

54.60%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

54.60%

-19.90%