Сравнение MA с WDS
MA (Mastercard Incorporated) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и WDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 18.64% против 7.93% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам MA и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
Correlation
The correlation between MA and WDS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between MA and WDS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
WDS:
$44.17B
MA:
$17.28
WDS:
$3.29
MA:
28.36
WDS:
7.02
MA:
1.65
WDS:
0.24
MA:
13.01
WDS:
1.69
MA:
65.09
WDS:
1.23
MA:
$33.94B
WDS:
$26.15B
MA:
$26.70B
WDS:
$9.87B
MA:
$21.23B
WDS:
$17.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. WDS — Ранг доходности на риск
MA
WDS
Сравнение MA c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.40 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 7.88 | -9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и WDS
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и WDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -77.06% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -17.16% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -48.77% | +27.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -48.77% | +20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -66.16% | +25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -10.20% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -39.55% | +29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 7.40% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и WDS
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 10.13% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 24.23% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 30.62% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 33.40% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 33.78% | -6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и WDS
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности WDS в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и WDS
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
MA and WDS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs WDS's -77.06%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и WDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор