Сравнение CRCL с CRWV
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. CRCL operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, CRCL returned -58.89% vs -19.63% for CRWV. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 25.53%.
CRCL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.82%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- -20.20%
- 1 год
- -58.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.15%
CRWV
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 85.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $713.92M | $816.40M | $1.25B | |
CRWV CoreWeave, Inc. | $2.28B | $2.08B | $2.81B |
Сравнение доходности по годам CRCL и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -20.20% | 14.93% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 25.53% | -56.09% |
Correlation
The correlation between CRCL and CRWV is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CRCL:
$16.91B
CRWV:
$49.04B
CRCL:
$2.51
CRWV:
-$3.27
CRCL:
3.91
CRWV:
7.03
CRCL:
$2.91B
CRWV:
$6.23B
CRCL:
$457.52M
CRWV:
$4.32B
CRCL:
$506.33M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. CRWV — Ранг доходности на риск
CRCL
CRWV
Сравнение CRCL c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.33 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.54 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и CRWV
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки CRWV в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -66.87% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -59.11% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -51.03% | -24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.40% | -38.80% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 36.12% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и CRWV
Текущая волатильность для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) составляет 22.18%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 36.69%. Это указывает на то, что CRCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 36.69% | -14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 71.15% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.92% | 98.58% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.22% | 114.09% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.22% | 114.09% | +0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и CRWV
Ни CRCL, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCL и CRWV
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 701.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.36M при выручке в 701.32M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.22M при выручке в 701.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRCL and CRWV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (36.69%) compared to CRCL (22.18%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs CRWV's -66.87%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор