Сравнение CRCL с CRWV
CRCL (Circle Internet Group, Inc) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. CRCL operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, CRCL returned -3.54% vs -25.66% for CRWV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.19%.
CRCL
- 1 день
- -11.33%
- 1 месяц
- -34.09%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- 40.19%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- -25.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCL и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc | 1.24% | 155.81% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.19% | -56.09% |
Correlation
The correlation between CRCL and CRWV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CRCL:
-$0.54
CRWV:
-$3.27
CRCL:
4.10
CRWV:
7.85
CRCL:
$2.86B
CRWV:
$6.23B
CRCL:
$57.27M
CRWV:
$4.32B
CRCL:
-$129.43M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. CRWV — Ранг доходности на риск
CRCL
CRWV
Сравнение CRCL c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc (CRCL) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRCL | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.40 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.59 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.03 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CRCL и CRWV
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -64.84% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.93% | -64.84% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.53% | -45.32% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.58% | -37.19% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.79% | 43.65% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и CRWV
Circle Internet Group, Inc (CRCL) имеет более высокую волатильность в 28.67% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 25.70%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.67% | 25.70% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.15% | 68.55% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.71% | 97.12% | +107.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.71% | 114.77% | +89.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.71% | 114.77% | +89.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и CRWV
Ни CRCL, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCL и CRWV
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRCL and CRWV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (28.67%) compared to CRWV (25.70%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs CRWV's -64.84%.
CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор