Сравнение CRCL с BMNR
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past year, CRCL returned -65.36% vs 204.90% for BMNR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -13.23%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -50.94%.
CRCL
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -33.94%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- -65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -30.63%
- С начала года
- -50.94%
- 6 месяцев
- -54.62%
- 1 год
- 204.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCL и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -13.23% | 14.93% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -50.94% | 274.59% |
Correlation
The correlation between CRCL and BMNR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between CRCL and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRCL:
-$0.54
BMNR:
-$0.06
CRCL:
3.51
BMNR:
120.93K
CRCL:
$2.86B
BMNR:
$16.71M
CRCL:
$57.27M
BMNR:
$1.15M
CRCL:
-$129.43M
BMNR:
-$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. BMNR — Ранг доходности на риск
CRCL
BMNR
Сравнение CRCL c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.98 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.29 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.74 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и BMNR
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки BMNR в -90.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -90.13% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.63% | -90.13% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.88% | -90.13% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -71.37% | +16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.39% | 75.00% | -20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и BMNR
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 23.65% по сравнению с BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) с волатильностью 22.29%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.65% | 22.29% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.34% | 59.21% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.59% | 717.42% | -617.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.38% | 700.11% | -583.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.38% | 700.11% | -583.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и BMNR
CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.08% | 0.04% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и BMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCL and BMNR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.65%) compared to BMNR (22.29%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs BMNR's -90.13%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор