Сравнение CRCL с HOOD
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past year, CRCL returned -58.89% vs -12.00% for HOOD. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -17.95%.
CRCL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.82%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- -20.20%
- 1 год
- -58.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.15%
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $713.92M | $816.40M | $1.25B | |
| $1.94B | $2.11B | $2.54B |
Сравнение доходности по годам CRCL и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -20.20% | 14.93% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 56.50% |
Correlation
The correlation between CRCL and HOOD is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between CRCL and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRCL:
$16.91B
HOOD:
$83.43B
CRCL:
$2.51
HOOD:
$2.27
CRCL:
25.20
HOOD:
40.86
CRCL:
0.01
HOOD:
0.00
CRCL:
3.91
HOOD:
25.72
CRCL:
$2.91B
HOOD:
$3.31B
CRCL:
$457.52M
HOOD:
$2.09B
CRCL:
$506.33M
HOOD:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. HOOD — Ранг доходности на риск
CRCL
HOOD
Сравнение CRCL c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.21 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.35 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и HOOD
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -90.21% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -57.26% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -39.13% | -36.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.40% | -60.05% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 34.08% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и HOOD
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 17.36% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 52.76% | +22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.92% | 70.02% | +26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.22% | 68.40% | +45.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.22% | 73.86% | +40.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и HOOD
Ни CRCL, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCL and HOOD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (22.18%) compared to HOOD (17.36%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор