Сравнение CRCL с MSTR
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CRCL operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, CRCL returned -68.12% vs -75.03% for MSTR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -10.49%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
CRCL
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -37.25%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- -68.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам CRCL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -10.49% | 14.93% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -59.81% |
Correlation
The correlation between CRCL and MSTR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between CRCL and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRCL:
-$0.54
MSTR:
-$40.19
CRCL:
3.62
MSTR:
59.01
CRCL:
$2.86B
MSTR:
$490.47M
CRCL:
$57.27M
MSTR:
$334.08M
CRCL:
-$129.43M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CRCL
MSTR
Сравнение CRCL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.95 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.38 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и MSTR
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -99.86% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.63% | -79.35% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.06% | -80.13% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -86.44% | +32.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.25% | 54.47% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и MSTR
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 24.45% и 23.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 23.29% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.28% | 58.20% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.71% | 72.58% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.56% | 90.65% | +25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.56% | 73.95% | +42.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и MSTR
Ни CRCL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRCL and MSTR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (24.45%) compared to MSTR (23.29%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs MSTR's -99.86%.
CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор