PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRCL с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRCL с COIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRCL (Circle Internet Group, Inc) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRCL in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past year, CRCL returned -3.54% vs -37.59% for COIN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRCL и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Circle Internet Group, Inc (CRCL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCL показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -32.61%.

CRCL

1 день
-11.33%
1 месяц
-34.09%
С начала года
1.24%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIN

1 день
-7.15%
1 месяц
-23.01%
С начала года
-32.61%
6 месяцев
-43.50%
1 год
-37.59%
3 года*
43.47%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCL и COIN

2026 (YTD)2025
CRCL
Circle Internet Group, Inc		1.24%155.81%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-32.61%-11.66%

Correlation

The correlation between CRCL and COIN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.62

The correlation between CRCL and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CRCL:

-$0.54

COIN:

$2.90

Коэффициент P/S

CRCL:

4.10

COIN:

7.24

Общая выручка (12 мес.)

CRCL:

$2.86B

COIN:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRCL:

$57.27M

COIN:

$4.65B

EBITDA (12 мес.)

CRCL:

-$129.43M

COIN:

$1.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Circle Internet Group, Inc

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с CRCL:
CRCL с CRWVCRCL с HOODCRCL с BMNRCRCL с MSTRCRCL с FIGCRCL с BLSHCRCL с M
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPYCOIN с BITO

Доходность на риск

CRCL vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRCL
Ранг доходности на риск CRCL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRCL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRCL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRCL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRCL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRCL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCL c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc (CRCL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRCLCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.54

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.48

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.57

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-0.94

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRCL vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRCL на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRCL и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRCLCOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.54

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.16

+0.94

Просадки

Сравнение просадок CRCL и COIN

Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRCLCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-90.90%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.93%

-66.39%

-14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.53%

-63.70%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.58%

-49.85%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.79%

40.06%

+16.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCL и COIN

Circle Internet Group, Inc (CRCL) имеет более высокую волатильность в 28.67% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRCLCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.67%

20.16%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.15%

51.15%

+21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

204.71%

70.37%

+134.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

204.71%

85.87%

+118.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

204.71%

85.38%

+119.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCL и COIN

Ни CRCL, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRCL и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
694.13M
1.41B
(CRCL) Общая выручка
(COIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRCL и COIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Circle Internet Group, Inc и Coinbase Global, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
86.1%
Активы портфеля
CRCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

CRCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

CRCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.

Часто задаваемые вопросы

CRCL and COIN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRCL has higher volatility (28.67%) compared to COIN (20.16%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs COIN's -90.90%.

CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCL и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор