Сравнение CRCL с COIN
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRCL in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past year, CRCL returned -58.89% vs -49.70% for COIN. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -20.20%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -33.72%.
CRCL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.82%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- -20.20%
- 1 год
- -58.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.15%
COIN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -33.72%
- 1 год
- -49.70%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26B | $1.17B | $1.46B | |
| $713.92M | $816.40M | $1.25B |
Сравнение доходности по годам CRCL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -20.20% | 14.93% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.72% | -11.66% |
Correlation
The correlation between CRCL and COIN is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between CRCL and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRCL:
$16.91B
COIN:
$39.55B
CRCL:
$2.51
COIN:
-$3.63
CRCL:
3.91
COIN:
7.37
CRCL:
$2.91B
COIN:
$5.53B
CRCL:
$457.52M
COIN:
$4.37B
CRCL:
$506.33M
COIN:
-$580.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. COIN — Ранг доходности на риск
CRCL
COIN
Сравнение CRCL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.78 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.16 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и COIN
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -91.46% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -63.57% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -64.29% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.40% | -52.85% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 42.71% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и COIN
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 19.74% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 54.68% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.92% | 67.73% | +29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.22% | 86.12% | +28.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.22% | 85.03% | +29.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и COIN
Ни CRCL, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCL и COIN
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 701.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.36M при выручке в 701.32M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.72M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.22M при выручке в 701.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -359.47M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRCL and COIN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (22.18%) compared to COIN (19.74%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs COIN's -91.46%.
CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор