Сравнение LYG с PETS
LYG (Lloyds Banking Group plc) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 10 years, LYG returned 12.20%/yr vs -17.87%/yr for PETS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и PETS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -37.50%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: 12.20% против -17.87% соответственно.
LYG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.45%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 51.13%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 25.55%
- 10 лет*
- 12.20%
PETS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.11%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -37.50%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -46.68%
- 5 лет*
- -39.70%
- 10 лет*
- -17.87%
Сравнение доходности по годам LYG и PETS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 16.56% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
PETS PetMed Express, Inc. | -37.50% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
Correlation
The correlation between LYG and PETS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LYG:
$87.66B
PETS:
$42.74M
LYG:
£0.50
PETS:
-$2.73
LYG:
0.68
PETS:
0.23
LYG:
£65.49B
PETS:
$179.02M
LYG:
£65.49B
PETS:
$50.22M
LYG:
£7.17B
PETS:
-$46.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. PETS — Ранг доходности на риск
LYG
PETS
Сравнение LYG c PETS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYG | PETS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.57 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | -0.92 | +7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYG и PETS
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и PETS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -98.29% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -59.80% | +37.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -88.82% | +66.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -94.34% | +54.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -96.40% | +27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -95.50% | +43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.37% | -44.55% | -18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 37.23% | -28.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и PETS
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 7.75%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 11.33% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | 33.19% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.57% | 98.43% | -69.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 64.15% | -32.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 62.96% | -28.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и PETS
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.31% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и PETS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и PETS
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and PETS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (11.33%) compared to LYG (7.75%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs PETS's -98.29%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и PETS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор