Сравнение LULU с NTNX
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LULU returned -18.89%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у NTNX с доходностью -4.60%.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between LULU and NTNX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between LULU and NTNX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
NTNX:
$14.40B
LULU:
$12.35
NTNX:
$0.93
LULU:
9.62
NTNX:
52.74
LULU:
1.25
NTNX:
5.29
LULU:
$11.20B
NTNX:
$2.75B
LULU:
$6.24B
NTNX:
$2.39B
LULU:
$2.44B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. NTNX — Ранг доходности на риск
LULU
NTNX
Сравнение LULU c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.58 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.96 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и NTNX
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -80.40% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -57.58% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -58.58% | -19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -68.71% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -40.64% | -36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -40.57% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 34.53% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и NTNX
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 16.68% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 35.92% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 46.13% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 49.73% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 58.51% | -17.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и NTNX
Ни LULU, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и NTNX
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and NTNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs NTNX's -80.40%.
NTNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор