Сравнение LU с XBIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO).

Доходность

Сравнение доходности LU и XBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LU и XBIO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
LU Lufax Holding Ltd	-26.17%	7.11%	-22.15%	-58.03%	-60.48%	-60.35%	10.51%
XBIO Xenetic Biosciences, Inc.	29.95%	-45.61%	15.65%	21.01%	-77.90%	-36.76%	136.11%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$31.92B

XBIO:

$2.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$13.50B

XBIO:

$2.86M

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$1.26B

XBIO:

-$3.29M

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность -26.17%, что значительно ниже, чем у XBIO с доходностью 29.95%.

LU

1 день: 1.07%

1 месяц: -25.59%

С начала года: -26.17%

6 месяцев: -57.05%

1 год: -36.15%

3 года*: -37.37%

5 лет*: -47.61%

10 лет*: —

XBIO

1 день: 5.22%

1 месяц: 10.59%

С начала года: 29.95%

6 месяцев: -9.03%

1 год: 14.63%

3 года*: -11.44%

5 лет*: -33.07%

10 лет*: -45.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lufax Holding Ltd

Название символа

Xenetic Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с LU:

LU с EIX LU с JACK LU с LLY LU с VOO LU с BABA LU с MMM LU с SCHD

Часто сравнивают с XBIO:

XBIO с XBIT XBIO с XOM XBIO с VT XBIO с VGR XBIO с SCHD XBIO с PFE XBIO с NNN

Доходность на риск

LU vs. XBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XBIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LU c XBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LU	XBIO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.64	0.09	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.77	1.78	-2.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.91	1.22	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.61	0.10	-0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.26	0.15	-1.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LU vs. XBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XBIO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и XBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LU	XBIO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.64	0.09	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.59	-0.31	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.34	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.54	-0.32	-0.23

Корреляция

Корреляция между LU и XBIO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и XBIO

Ни LU, ни XBIO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022
LU Lufax Holding Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	11.60%	26.29%
XBIO Xenetic Biosciences, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LU и XBIO

Максимальная просадка LU за все время составила -97.25%, примерно равная максимальной просадке XBIO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и XBIO.

Загрузка...

Показатели просадок

	LU	XBIO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.25%	-99.95%	+2.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-59.55%	-80.50%	+20.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-96.32%	-96.19%	-0.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-99.83%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-97.08%	-99.93%	+2.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-79.65%	-91.28%	+11.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	28.91%	52.52%	-23.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LU и XBIO

Текущая волатильность для Lufax Holding Ltd (LU) составляет 15.02%, в то время как у Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) волатильность равна 30.65%. Это указывает на то, что LU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LU	XBIO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.02%	30.65%	-15.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.91%	116.33%	-76.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	56.43%	169.13%	-112.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	80.32%	108.22%	-27.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	80.46%	134.13%	-53.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и XBIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Xenetic Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(LU) Общая выручка

(XBIO) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение LU с XBIO

Доходность

Сравнение доходности LU и XBIO

Сравнение доходности по годам LU и XBIO

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

LU

XBIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

LU vs. XBIO — Ранг доходности на риск

LU

XBIO

Сравнение LU c XBIO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LU vs. XBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и XBIO

Просадки

Сравнение просадок LU и XBIO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LU и XBIO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и XBIO