Сравнение LSEQ с NLSI
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while NLSI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LSEQ charges 1.70%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью 8.21%.
LSEQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 17.64%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.37%
NLSI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 17.57%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.72K | $54.51K | $63.72K | |
| $97.72K | $107.87K | $105.16K |
Сравнение доходности по годам LSEQ и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 17.64% | -0.33% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 8.21% | 2.51% |
Correlation
The correlation between LSEQ and NLSI is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. NLSI — Ранг доходности на риск
LSEQ
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSEQ c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEQ | NLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и NLSI
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -13.82% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -0.48% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -5.42% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 18.95% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.95% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.95% | -3.86% |
Сравнение комиссий LSEQ и NLSI
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и NLSI
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности NLSI в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.87% | 2.20% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 3.27% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and NLSI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSEQ is cheaper at 1.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSEQ is cheaper with a 1.70% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.87% for LSEQ.
LSEQ is categorized as Long-Short, while NLSI is Derivative Income. They also come from different issuers: Harbor and Neos. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор