Сравнение NLSI с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
NLSI и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NLSI и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLSI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -9.81% | 1.90% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | -3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
NLSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSI и CHPY
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение NLSI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.31 | 2.59 | -3.90 |
Корреляция
Корреляция между NLSI и CHPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и CHPY
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 1.90% | 0.46% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и CHPY
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -12.17% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -4.98% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -2.16% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 32.72% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 32.72% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 32.72% | -13.91% |