Сравнение NLSI с CHPY
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | -3.25% |
Correlation
The correlation between NLSI and CHPY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
NLSI
CHPY
Сравнение NLSI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 4.83 | -3.79 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и CHPY
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -12.17% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -1.98% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 27.59% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 33.17% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 33.17% | -13.80% |
Сравнение комиссий NLSI и CHPY
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и CHPY
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and CHPY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 2.42% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор