Сравнение LSEQ с ATTR
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.33%.
LSEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.26% | -1.15% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.33% | 0.58% |
Correlation
The correlation between LSEQ and ATTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. ATTR — Ранг доходности на риск
LSEQ
ATTR
Сравнение LSEQ c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 2.85 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и ATTR
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -1.76% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.11% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.18% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 2.96% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 2.96% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 2.96% | +11.35% |
Сравнение комиссий LSEQ и ATTR
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и ATTR
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and ATTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Harbor and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор