- Эмитент
- Arin Risk Advisors
- Дата выпуска
- 27 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции ATTR — $94.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arin Tactical Tail Risk ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ATTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ATTR закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 0.44% | -0.68% | 2.83% | 1.10% | -0.19% | 4.25% | ||||||
| 2025 | 0.07% | 0.34% | 0.16% | 0.58% |
Метрики бенчмарка
Arin Tactical Tail Risk ETF has an annualized alpha of 4.98%, beta of 0.19, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.08%) than losses (3.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.19 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.98%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 25.08%
- Участие в снижении
- 3.06%
Комиссия
Комиссия ATTR составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arin Tactical Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 1.76%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка Arin Tactical Tail Risk ETF составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.76%март 2026 г. | 27d | 9d | 1mo 6dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.61%нояб. 2025 г. | 5d | 1mo 9d | 1mo 14dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.42%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.35%февр. 2026 г. | 2d | 1d | 3dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.24%апр. 2026 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ATTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -56.78% | +55.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -10.72% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATTR
Добавьте Arin Tactical Tail Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATTR