Сравнение ATTR с CLIX
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. ATTR is actively managed, while CLIX is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -8.57%.
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -8.57% | -0.52% |
Correlation
The correlation between ATTR and CLIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. CLIX — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLIX
Сравнение ATTR c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и CLIX
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -73.21% | +71.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -45.99% | +45.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -34.75% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и CLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 21.47% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 27.05% | -23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 25.92% | -22.75% |
Сравнение комиссий ATTR и CLIX
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и CLIX
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.58% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and CLIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.
CLIX has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.65% for CLIX.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор