Сравнение ATTR с CLIX
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. ATTR is actively managed, while CLIX is passively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью 1.15%.
ATTR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CLIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $783.29K | $380.80K | $200.78K | |
| $47.23K | $36.28K | $33.17K |
Сравнение доходности по годам ATTR и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 5.26% | 0.53% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 1.15% | -0.52% |
Correlation
The correlation between ATTR and CLIX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. CLIX — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLIX
Сравнение ATTR c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и CLIX
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -73.21% | +71.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -40.25% | +40.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -34.87% | +34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и CLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 21.93% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 26.88% | -23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 25.88% | -22.58% |
Сравнение комиссий ATTR и CLIX
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и CLIX
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.52% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and CLIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.
CLIX has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.65% for CLIX.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор