PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATTR с HFSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATTR с HFSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.

Доходность

Сравнение доходности ATTR и HFSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -5.81%.

ATTR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.85%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFSP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATTR и HFSP

2026 (YTD)2025
ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF		4.25%0.58%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-5.81%-9.26%

Correlation

The correlation between ATTR and HFSP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arin Tactical Tail Risk ETF

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

Часто сравнивают с ATTR:
ATTR с LSEQATTR с CLSEATTR с CAOSATTR с MKTNATTR с BUFRATTR с CBLSATTR с QAI
Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с MARBHFSP с IDUBHFSP с EVNTHFSP с CLIXHFSP с AHLTHFSP с CSMHFSP с MKTN

Доходность на риск

ATTR vs. HFSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATTR
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATTR c HFSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATTR vs. HFSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATTRHFSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

-0.75

+3.56

Просадки

Сравнение просадок ATTR и HFSP

Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки HFSP в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и HFSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATTRHFSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-33.80%

+32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-32.12%

+31.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-17.02%

+16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATTR и HFSP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATTRHFSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

20.93%

-17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

24.48%

-21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

24.48%

-21.51%

Сравнение комиссий ATTR и HFSP

ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HFSP в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATTR и HFSP

Ни ATTR, ни HFSP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ATTR and HFSP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

ATTR and HFSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and TradersAI. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.25% for HFSP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATTR и HFSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор