Сравнение ATTR с HFSP
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -8.37%.
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -9.34% |
Correlation
The correlation between ATTR and HFSP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. HFSP — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFSP
Сравнение ATTR c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и HFSP
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки HFSP в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -34.84% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -33.96% | +32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -17.54% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и HFSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 18.12% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 24.30% | -21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 24.30% | -21.13% |
Сравнение комиссий ATTR и HFSP
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и HFSP
Ни ATTR, ни HFSP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and HFSP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
ATTR and HFSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and TradersAI. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.25% for HFSP.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор