PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSCC с SYNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSCC с SYNA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Synaptics Incorporated (SYNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или SYNA.

Корреляция

Корреляция между LSCC и SYNA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LSCC и SYNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Synaptics Incorporated (SYNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSCC:

-0.47

SYNA:

-0.61

Коэф-т Сортино

LSCC:

-0.40

SYNA:

-0.66

Коэф-т Омега

LSCC:

0.95

SYNA:

0.92

Коэф-т Кальмара

LSCC:

-0.51

SYNA:

-0.41

Коэф-т Мартина

LSCC:

-1.03

SYNA:

-1.37

Индекс Язвы

LSCC:

29.86%

SYNA:

25.22%

Дневная вол-ть

LSCC:

62.58%

SYNA:

56.79%

Макс. просадка

LSCC:

-97.34%

SYNA:

-85.34%

Текущая просадка

LSCC:

-48.97%

SYNA:

-79.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSCC:

$6.82B

SYNA:

$2.34B

EPS

LSCC:

$0.37

SYNA:

$4.19

Коэффициент P/E

LSCC:

134.14

SYNA:

14.28

Коэффициент PEG

LSCC:

3.18

SYNA:

0.48

Коэффициент P/S

LSCC:

13.96

SYNA:

2.32

Коэффициент P/B

LSCC:

9.55

SYNA:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

LSCC:

$488.74M

SYNA:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSCC:

$316.66M

SYNA:

$468.40M

EBITDA (12 мес.)

LSCC:

$66.92M

SYNA:

$42.90M

Доходность по периодам

С начала года, LSCC показывает доходность -12.39%, что значительно выше, чем у SYNA с доходностью -21.61%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции SYNA по среднегодовой доходности: 23.46% против -3.78% соответственно.

LSCC

С начала года

-12.39%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

-8.99%

1 год

-28.64%

5 лет

15.77%

10 лет

23.46%

SYNA

С начала года

-21.61%

1 месяц

26.06%

6 месяцев

-26.06%

1 год

-32.73%

5 лет

-2.00%

10 лет

-3.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSCC и SYNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSCC c SYNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Synaptics Incorporated (SYNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYNA равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSCC и SYNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCC и SYNA

Ни LSCC, ни SYNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSCC и SYNA

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки SYNA в -85.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCC и SYNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSCC и SYNA

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с Synaptics Incorporated (SYNA) с волатильностью 15.16%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSCC и SYNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lattice Semiconductor Corporation и Synaptics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
120.15M
266.60M
(LSCC) Общая выручка
(SYNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSCC и SYNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lattice Semiconductor Corporation и Synaptics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
68.0%
43.4%
(LSCC) Валовая рентабельность
(SYNA) Валовая рентабельность
LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

SYNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 266.60M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

SYNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -12.00M при выручке в 266.60M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

SYNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -21.80M при выручке в 266.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.