PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение LSCC с SYNA

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Synaptics Incorporated (SYNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSCC или SYNA.

Основные характеристики


LSCCSYNA
Дох-ть с нач. г.8.35%-7.76%
Дох-ть за 1 год-9.27%-11.17%
Дох-ть за 3 года17.09%-7.28%
Дох-ть за 5 лет43.45%20.54%
Дох-ть за 10 лет25.57%5.13%
Коэф-т Шарпа-0.20-0.22
Дневная вол-ть47.36%43.30%
Макс. просадка-97.34%-81.70%
Current Drawdown-23.14%-64.07%

Фундаментальные показатели


LSCCSYNA
Рыночная капитализация$9.93B$4.14B
Прибыль на акцию$1.85-$1.98
Цена/прибыль39.0148.36
PEG коэффициент3.180.48
Выручка (12 мес.)$737.15M$1.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$452.05M$715.90M
EBITDA (12 мес.)$248.61M$88.00M

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между LSCC и SYNA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности LSCC и SYNA

С начала года, LSCC показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у SYNA с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции LSCC превзошли акции SYNA по среднегодовой доходности: 25.57% против 5.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.87%
23.81%
LSCC
SYNA

Сравнение акций, фондов или ETF


Lattice Semiconductor Corporation

Synaptics Incorporated

Сравнение дивидендов LSCC и SYNA

Ни LSCC, ни SYNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение LSCC c SYNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Synaptics Incorporated (SYNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.20
SYNA
Synaptics Incorporated
-0.22

Сравнение коэффициента Шарпа LSCC и SYNA

Показатель коэффициента Шарпа LSCC на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYNA равному -0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LSCC и SYNA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.20
-0.22
LSCC
SYNA

Сравнение просадок LSCC и SYNA

Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки SYNA в -81.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LSCC и SYNA


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-23.14%
-64.07%
LSCC
SYNA

Сравнение волатильности LSCC и SYNA

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Synaptics Incorporated (SYNA) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что LSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.61%
9.68%
LSCC
SYNA