Сравнение LSCC с ENPH
LSCC (Lattice Semiconductor Corporation) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LSCC in Semiconductors, ENPH in Solar. Over the past 10 years, LSCC returned 36.58%/yr vs 39.56%/yr for ENPH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSCC и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSCC показывает доходность 84.25%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью 77.47%. За последние 10 лет акции LSCC уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 36.58% против 39.56% соответственно.
LSCC
- 1 день
- -10.76%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 84.25%
- 6 месяцев
- 71.93%
- 1 год
- 182.32%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 36.58%
ENPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 56.05%
- С начала года
- 77.47%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам LSCC и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 84.25% | 29.89% | -17.89% | 6.33% | -15.81% | 68.18% | 139.39% | 176.59% | 19.72% | -21.47% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 77.47% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between LSCC and ENPH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.34 |
The correlation between LSCC and ENPH shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LSCC:
$18.90B
ENPH:
$7.47B
LSCC:
$0.14
ENPH:
$0.92
LSCC:
940.80
ENPH:
62.08
LSCC:
32.58
ENPH:
5.41
LSCC:
25.53
ENPH:
6.78
LSCC:
$574.01M
ENPH:
$1.40B
LSCC:
$383.93M
ENPH:
$619.16M
LSCC:
$65.23M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSCC vs. ENPH — Ранг доходности на риск
LSCC
ENPH
Сравнение LSCC c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSCC | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.17 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 0.89 | +8.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.06 | 1.60 | +27.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSCC | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 0.44 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.23 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LSCC и ENPH
Максимальная просадка LSCC за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCC и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSCC | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.34% | -95.97% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.33% | -43.13% | +23.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.09% | -86.23% | +25.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.09% | -92.23% | +31.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -92.23% | +31.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -83.07% | +70.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.15% | -50.55% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 23.87% | -17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSCC и ENPH
Текущая волатильность для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) составляет 20.44%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 39.57%. Это указывает на то, что LSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSCC | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.44% | 39.57% | -19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.95% | 65.33% | -23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.26% | 86.43% | -32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.12% | 70.11% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.57% | 78.23% | -27.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSCC и ENPH
Ни LSCC, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSCC и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lattice Semiconductor Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSCC и ENPH
LSCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.63M при выручке в 170.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
LSCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.07M при выручке в 170.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
LSCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.82M при выручке в 170.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
LSCC and ENPH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.57%) compared to LSCC (20.44%). In terms of maximum drawdown, LSCC dropped -97.34% vs ENPH's -95.97%.
LSCC currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSCC и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор