Сравнение LRGG с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и GQG US Equity ETF (GQGU).
LRGG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGG - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGG и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -13.21% | 2.69% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
LRGG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -14.49%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGG и GQGU
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
LRGG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
LRGG
GQGU
Сравнение LRGG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.02 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между LRGG и GQGU составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и GQGU
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.18% | 0.16% | 0.13% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGG и GQGU
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -6.65% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -3.24% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.21% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 9.66% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 9.66% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 9.66% | +7.21% |