Сравнение LRCX с VST
LRCX (Lam Research Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, LRCX returned 43.22%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCX и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between LRCX and VST is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between LRCX and VST shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$5.29
VST:
$8.60
LRCX:
69.37
VST:
17.20
LRCX:
5.25
VST:
0.39
LRCX:
21.46
VST:
2.19
LRCX:
$21.68B
VST:
$17.20B
LRCX:
$10.84B
VST:
$1.12B
LRCX:
$6.10B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. VST — Ранг доходности на риск
LRCX
VST
Сравнение LRCX c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.99 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.38 | +15.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -0.70 | +51.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и VST
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -53.32% | -34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -38.01% | +18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -48.80% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -48.80% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.89% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -13.72% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 20.73% | -14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и VST
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 15.14% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 37.96% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 48.75% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 47.97% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 42.22% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и VST
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и VST
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and VST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs VST's -53.32%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор