Сравнение LRCX с NFLX
LRCX (Lam Research Corporation) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, LRCX returned 44.25%/yr vs 22.91%/yr for NFLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 79.54%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 44.25% против 22.91% соответственно.
LRCX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -21.15%
- 6 месяцев
- 37.85%
- С начала года
- 79.54%
- 1 год
- 206.44%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 38.36%
- 10 лет*
- 44.25%
- Всё время*
- 23.85%
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
Сравнение доходности по годам LRCX и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 79.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between LRCX and NFLX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.32 |
The correlation between LRCX and NFLX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$383.62B
NFLX:
$284.65B
LRCX:
$5.30
NFLX:
$3.17
LRCX:
57.89
NFLX:
21.32
LRCX:
4.38
NFLX:
0.84
LRCX:
17.91
NFLX:
6.02
LRCX:
36.60
NFLX:
9.55
LRCX:
$21.68B
NFLX:
$48.37B
LRCX:
$10.84B
NFLX:
$23.76B
LRCX:
$6.10B
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. NFLX — Ранг доходности на риск
LRCX
NFLX
Сравнение LRCX c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | -0.95 | +8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.34 | -1.76 | +28.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и NFLX
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -81.99% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -46.49% | +17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -49.52% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -75.95% | +19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -75.95% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.21% | -49.52% | +20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -24.98% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 25.06% | -17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и NFLX
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 27.18% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.18% | 13.34% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.75% | 27.81% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 34.79% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.08% | 43.50% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 41.38% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и NFLX
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.34% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и NFLX
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and NFLX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (27.18%) compared to NFLX (13.34%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs NFLX's -81.99%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор