PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с GOOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).

LQTI и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и GOOY

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%55.35%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Сравнение комиссий LQTI и GOOY

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIGOOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.91

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.77

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.62

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

18.18

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.91

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.88

+0.03

Корреляция

Корреляция между LQTI и GOOY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и GOOY

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности GOOY в 47.95%

TTM202520242023
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и GOOY

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и GOOY.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-24.40%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-16.15%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-10.22%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-6.50%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

4.10%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и GOOY

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

8.04%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

16.29%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

24.71%

-18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

22.90%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

22.90%

-16.79%