PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPX с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPX с KR

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LPX returned 19.25%/yr vs 7.00%/yr for KR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPX и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 19.25% против 7.00% соответственно.

LPX

1 день
0.96%
1 месяц
7.86%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.07%
1 год
-4.72%
3 года*
6.57%
5 лет*
8.70%
10 лет*
19.25%

KR

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.48%
3 года*
9.66%
5 лет*
10.37%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPX и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		2.81%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%
KR
The Kroger Co.		-6.65%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between LPX and KR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.19

The correlation between LPX and KR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPX:

$5.77B

KR:

$35.50B

EPS

LPX:

$1.17

KR:

$1.64

Коэффициент P/E

LPX:

70.32

KR:

35.17

Коэффициент P/S

LPX:

2.25

KR:

0.25

Коэффициент P/B

LPX:

3.33

KR:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

LPX:

$2.56B

KR:

$148.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPX:

$507.00M

KR:

$34.46B

EBITDA (12 мес.)

LPX:

$247.00M

KR:

$5.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Louisiana-Pacific Corporation

The Kroger Co.

Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с BLDRLPX с FLEXLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

LPX vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPX c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPXKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.64

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.76

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.67

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.60

+1.35

LPX vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPX и KR

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-66.81%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-25.85%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-25.85%

-17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-31.07%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.45%

-46.25%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.11%

-23.24%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.86%

-22.44%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.22%

10.86%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и KR

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

11.46%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.48%

22.20%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.50%

27.34%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.08%

27.13%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.90%

29.08%

+11.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и KR

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности KR в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.43%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.41%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPX и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
574.00M
46.12B
(LPX) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPX и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Louisiana-Pacific Corporation и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.0%
23.0%
Активы портфеля
LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

LPX and KR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (12.12%) compared to KR (11.46%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs KR's -66.81%.

LPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPX и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор