Сравнение LPX с FLEX
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and FLEX (Flex Ltd.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while FLEX operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, LPX returned 16.78%/yr vs 36.85%/yr for FLEX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и FLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 168.02%. За последние 10 лет акции LPX уступали акциям FLEX по среднегодовой доходности: 16.78% против 36.85% соответственно.
LPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -10.12%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 16.78%
FLEX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 76.33%
- С начала года
- 168.02%
- 6 месяцев
- 175.55%
- 1 год
- 274.69%
- 3 года*
- 123.77%
- 5 лет*
- 72.90%
- 10 лет*
- 36.85%
Сравнение доходности по годам LPX и FLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -7.91% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
FLEX Flex Ltd. | 168.02% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
Correlation
The correlation between LPX and FLEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between LPX and FLEX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.17B
FLEX:
$60.57B
LPX:
$1.17
FLEX:
$2.33
LPX:
62.99
FLEX:
69.51
LPX:
2.02
FLEX:
2.19
LPX:
2.99
FLEX:
11.77
LPX:
$2.56B
FLEX:
$27.91B
LPX:
$507.00M
FLEX:
$2.57B
LPX:
$247.00M
FLEX:
$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. FLEX — Ранг доходности на риск
LPX
FLEX
Сравнение LPX c FLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPX | FLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.68 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 15.05 | -15.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 36.21 | -37.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPX | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 4.59 | -5.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.56 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LPX и FLEX
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, примерно равная максимальной просадке FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и FLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -96.37% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -18.38% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -39.99% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -39.99% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -70.02% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.40% | 0.00% | -37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -55.26% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 7.63% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и FLEX
Текущая волатильность для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) составляет 13.59%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 36.68%. Это указывает на то, что LPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 36.68% | -23.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 49.96% | -18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.23% | 60.25% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 47.00% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 45.72% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и FLEX
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как FLEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.57% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и FLEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и FLEX
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and FLEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (36.68%) compared to LPX (13.59%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs FLEX's -96.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.59 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и FLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор