PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LPX с FLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPX с FLEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and FLEX (Flex Ltd.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while FLEX operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, LPX returned 16.15%/yr vs 32.76%/yr for FLEX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPX и FLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Flex Ltd. (FLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 100.46%. За последние 10 лет акции LPX уступали акциям FLEX по среднегодовой доходности: 16.15% против 32.76% соответственно.

LPX

1 день
4.68%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-17.31%
С начала года
-4.05%
1 год
-10.70%
3 года*
0.59%
5 лет*
9.30%
10 лет*
16.15%

FLEX

1 день
-5.90%
1 месяц
-17.57%
6 месяцев
81.89%
С начала года
100.46%
1 год
133.60%
3 года*
98.00%
5 лет*
68.15%
10 лет*
32.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPX и FLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-4.05%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%
FLEX
Flex Ltd.		100.46%57.38%127.87%41.94%17.08%1.95%42.47%65.83%-57.70%25.19%

Correlation

The correlation between LPX and FLEX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г.

0.31

The correlation between LPX and FLEX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPX:

$5.37B

FLEX:

$44.38B

EPS

LPX:

$1.17

FLEX:

$2.34

Коэффициент P/E

LPX:

65.63

FLEX:

51.84

Коэффициент P/S

LPX:

2.10

FLEX:

1.63

Коэффициент P/B

LPX:

3.11

FLEX:

8.81

Общая выручка (12 мес.)

LPX:

$2.56B

FLEX:

$27.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPX:

$507.00M

FLEX:

$2.57B

EBITDA (12 мес.)

LPX:

$247.00M

FLEX:

$1.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Louisiana-Pacific Corporation

Flex Ltd.

Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DELPX с MLM
Часто сравнивают с FLEX:
FLEX с JBLFLEX с SANMFLEX с SPYFLEX с SMCIFLEX с INODFLEX с COSTFLEX с STM

Доходность на риск

LPX vs. FLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLEX
Ранг доходности на риск FLEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPX c FLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPXFLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.05

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.97

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.32

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

15.43

-15.96

LPX vs. FLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FLEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и FLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPX и FLEX

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, примерно равная максимальной просадке FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и FLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-96.37%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-25.27%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-39.99%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-39.99%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.45%

-70.02%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.78%

-25.27%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.85%

-55.15%

+17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.96%

8.69%

+11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и FLEX

Текущая волатильность для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) составляет 13.64%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что LPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

23.80%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

54.98%

-24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.05%

65.41%

-23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

48.29%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

46.33%

-5.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и FLEX

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как FLEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLEX
Flex Ltd.		0.00%0.00%21.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.51%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPX и FLEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
574.00M
7.48B
(LPX) Общая выручка
(FLEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPX и FLEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Louisiana-Pacific Corporation и Flex Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.0%
9.4%
Активы портфеля
LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

FLEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

FLEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

FLEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

LPX and FLEX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEX has higher volatility (23.80%) compared to LPX (13.64%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs FLEX's -96.37%.

FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPX и FLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор