Сравнение LPX с BLDR
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LPX returned 16.78%/yr vs 20.11%/yr for BLDR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LPX и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.83%. За последние 10 лет акции LPX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 16.78% против 20.11% соответственно.
LPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -10.12%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 16.78%
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам LPX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -7.91% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between LPX and BLDR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.51 |
Over the past year, LPX and BLDR have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.17B
BLDR:
$8.16B
LPX:
$1.17
BLDR:
$2.63
LPX:
62.99
BLDR:
28.21
LPX:
2.02
BLDR:
0.55
LPX:
2.99
BLDR:
2.04
LPX:
$2.56B
BLDR:
$14.82B
LPX:
$507.00M
BLDR:
$4.43B
LPX:
$247.00M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
LPX
BLDR
Сравнение LPX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.59 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.16 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.68 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LPX и BLDR
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -96.78% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -55.51% | +21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -68.55% | +25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -68.55% | +25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -68.55% | +9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.40% | -64.83% | +27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -47.86% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 28.06% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и BLDR
Текущая волатильность для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) составляет 13.59%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что LPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 15.02% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 34.12% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.23% | 48.09% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 45.20% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 47.71% | -6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и BLDR
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.57% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и BLDR
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and BLDR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.02%) compared to LPX (13.59%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs BLDR's -96.78%.
LPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор