Сравнение LPX с BCC
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, LPX returned 16.78%/yr vs 16.55%/yr for BCC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LPX и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью -6.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPX имеют среднегодовую доходность 16.78%, а акции BCC немного отстают с 16.55%.
LPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -10.12%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 16.78%
BCC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам LPX и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -7.91% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
BCC Boise Cascade Company | -6.14% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between LPX and BCC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between LPX and BCC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.17B
BCC:
$2.47B
LPX:
$1.17
BCC:
$2.98
LPX:
62.99
BCC:
23.08
LPX:
2.02
BCC:
0.40
LPX:
2.99
BCC:
1.23
LPX:
$2.56B
BCC:
$6.37B
LPX:
$507.00M
BCC:
$709.89M
LPX:
$247.00M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. BCC — Ранг доходности на риск
LPX
BCC
Сравнение LPX c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPX | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.70 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.23 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPX | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LPX и BCC
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -67.67% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -29.60% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -56.47% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -56.47% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -56.47% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.40% | -54.19% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -23.02% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 16.80% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и BCC
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 11.06% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 27.30% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.23% | 37.92% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 40.81% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 41.69% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и BCC
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности BCC в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.28% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.57% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и BCC
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and BCC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (13.59%) compared to BCC (11.06%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs BCC's -67.67%.
LPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор