Сравнение LPX с BCC
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, LPX returned 18.44%/yr vs 18.40%/yr for BCC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LPX и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPX имеют среднегодовую доходность 18.44%, а акции BCC немного отстают с 18.40%.
LPX
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 18.44%
BCC
- 1 день
- 8.16%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- -11.67%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам LPX и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -0.54% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
BCC Boise Cascade Company | 6.13% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between LPX and BCC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between LPX and BCC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.58B
BCC:
$2.80B
LPX:
$1.17
BCC:
$2.98
LPX:
68.03
BCC:
26.10
LPX:
2.18
BCC:
0.45
LPX:
3.22
BCC:
1.39
LPX:
$2.56B
BCC:
$6.37B
LPX:
$507.00M
BCC:
$709.89M
LPX:
$247.00M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. BCC — Ранг доходности на риск
LPX
BCC
Сравнение LPX c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPX | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.40 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.66 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPX и BCC
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -67.67% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -29.60% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -56.47% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -56.47% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -56.47% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.39% | -48.20% | +15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -23.14% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 17.67% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и BCC
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 11.91% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 28.06% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.43% | 39.03% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 41.01% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 41.76% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и BCC
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BCC в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.13% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.46% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и BCC
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and BCC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.67%) compared to BCC (11.91%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs BCC's -67.67%.
LPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор