Сравнение LPX с AVGO
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, LPX returned 16.78%/yr vs 43.87%/yr for AVGO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции LPX уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 16.78% против 43.87% соответственно.
LPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -10.12%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 16.78%
AVGO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 88.09%
- 3 года*
- 83.13%
- 5 лет*
- 61.98%
- 10 лет*
- 43.87%
Сравнение доходности по годам LPX и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -7.91% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
AVGO Broadcom Inc. | 38.76% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between LPX and AVGO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between LPX and AVGO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.17B
AVGO:
$2.34T
LPX:
$1.17
AVGO:
$5.12
LPX:
62.99
AVGO:
93.63
LPX:
2.02
AVGO:
34.24
LPX:
2.99
AVGO:
29.33
LPX:
$2.56B
AVGO:
$68.28B
LPX:
$507.00M
AVGO:
$46.31B
LPX:
$247.00M
AVGO:
$36.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. AVGO — Ранг доходности на риск
LPX
AVGO
Сравнение LPX c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPX | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.09 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.42 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPX | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.07 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.46 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.14 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок LPX и AVGO
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -48.30% | -48.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -28.67% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -41.15% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -41.15% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -48.30% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.40% | -0.49% | -36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -7.97% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 11.91% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и AVGO
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 11.91% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 30.70% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.23% | 42.95% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 42.78% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 39.18% | +1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и AVGO
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AVGO в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.52% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.57% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и AVGO
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and AVGO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (13.59%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор