PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LPX с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPX с AVGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, LPX returned 16.15%/yr vs 40.36%/yr for AVGO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPX и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции LPX уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 16.15% против 40.36% соответственно.

LPX

1 день
4.68%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-17.31%
С начала года
-4.05%
1 год
-10.70%
3 года*
0.59%
5 лет*
9.30%
10 лет*
16.15%

AVGO

1 день
-5.03%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
9.56%
С начала года
8.59%
1 год
34.32%
3 года*
62.16%
5 лет*
54.44%
10 лет*
40.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPX и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-4.05%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%
AVGO
Broadcom Inc.		8.59%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between LPX and AVGO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.32

Over the past year, the correlation between LPX and AVGO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPX:

$5.37B

AVGO:

$1.78T

EPS

LPX:

$1.17

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

LPX:

65.63

AVGO:

62.31

Коэффициент P/S

LPX:

2.10

AVGO:

24.21

Коэффициент P/B

LPX:

3.11

AVGO:

20.82

Общая выручка (12 мес.)

LPX:

$2.56B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPX:

$507.00M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

LPX:

$247.00M

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Louisiana-Pacific Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с FLEXLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с DELPX с MLM
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

LPX vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPX c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPXAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.73

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.28

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.20

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

2.51

-3.05

LPX vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPX и AVGO

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-48.30%

-48.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-28.67%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-41.15%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-41.15%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.45%

-48.30%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.78%

-22.12%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.85%

-8.05%

-29.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.96%

13.70%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и AVGO

Текущая волатильность для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) составляет 13.64%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что LPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

14.97%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

34.62%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.05%

47.22%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

43.86%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

39.67%

+1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и AVGO

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AVGO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.68%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.51%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPX и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
574.00M
22.19B
(LPX) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPX и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Louisiana-Pacific Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
20.0%
67.2%
Активы портфеля
LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

LPX and AVGO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (14.97%) compared to LPX (13.64%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPX и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор