Сравнение LPX с DE
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LPX in Building Products & Equipment, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, LPX returned 16.15%/yr vs 23.66%/yr for DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 29.36%. За последние 10 лет акции LPX уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 16.15% против 23.66% соответственно.
LPX
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -17.31%
- С начала года
- -4.05%
- 1 год
- -10.70%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 16.15%
DE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение доходности по годам LPX и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -4.05% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
DE Deere & Company | 29.36% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between LPX and DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.35 |
The correlation between LPX and DE shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.37B
DE:
$161.68B
LPX:
$1.17
DE:
$17.76
LPX:
65.63
DE:
33.74
LPX:
2.10
DE:
3.53
LPX:
$2.56B
DE:
$46.01B
LPX:
$507.00M
DE:
$16.40B
LPX:
$247.00M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. DE — Ранг доходности на риск
LPX
DE
Сравнение LPX c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPX | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.98 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.97 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPX и DE
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -73.27% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -19.90% | -13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -21.59% | -21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -33.81% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -37.91% | -21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.78% | -9.09% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.85% | -18.60% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.96% | 9.91% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и DE
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 9.51% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 24.77% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.05% | 30.88% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 29.57% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 30.49% | +10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и DE
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DE в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.08% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.51% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и DE
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (13.64%) compared to DE (9.51%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор