Сравнение LPX с CVX
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, LPX returned 19.25%/yr vs 9.90%/yr for CVX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 19.25% против 9.90% соответственно.
LPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 19.25%
CVX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам LPX и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 2.81% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
CVX Chevron Corporation | 14.37% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between LPX and CVX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between LPX and CVX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.77B
CVX:
$339.71B
LPX:
$1.17
CVX:
$5.75
LPX:
70.32
CVX:
29.73
LPX:
2.25
CVX:
1.76
LPX:
3.33
CVX:
1.85
LPX:
$2.56B
CVX:
$185.89B
LPX:
$507.00M
CVX:
$47.27B
LPX:
$247.00M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. CVX — Ранг доходности на риск
LPX
CVX
Сравнение LPX c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPX | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.29 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.64 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPX и CVX
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -55.77% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -18.24% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -20.64% | -22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -24.95% | -18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -55.77% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -18.24% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -11.39% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.22% | 6.44% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и CVX
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 6.82% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 18.42% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 22.44% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 25.14% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 29.19% | +11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и CVX
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности CVX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.41% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и CVX
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and CVX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.12%) compared to CVX (6.82%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор