Сравнение LPTH с JBL
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, LPTH returned 22.79%/yr vs 36.43%/yr for JBL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 32.04%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 68.86%. За последние 10 лет акции LPTH уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 22.79% против 36.43% соответственно.
LPTH
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- 17.66%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 76.05%
- 1 год
- 409.29%
- 3 года*
- 116.77%
- 5 лет*
- 38.88%
- 10 лет*
- 22.79%
JBL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 68.86%
- 6 месяцев
- 73.15%
- 1 год
- 115.17%
- 3 года*
- 57.72%
- 5 лет*
- 46.53%
- 10 лет*
- 36.43%
Сравнение доходности по годам LPTH и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 32.04% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
JBL Jabil Inc. | 68.86% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Correlation
The correlation between LPTH and JBL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г. | 0.15 |
The correlation between LPTH and JBL shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPTH:
$836.05M
JBL:
$41.41B
LPTH:
-$85.64K
JBL:
$7.47
LPTH:
0.00
JBL:
1.28
LPTH:
0.00
JBL:
30.81
LPTH:
$19.15T
JBL:
$32.67B
LPTH:
$6.96T
JBL:
$2.95B
LPTH:
-$4.25T
JBL:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. JBL — Ранг доходности на риск
LPTH
JBL
Сравнение LPTH c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPTH | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.18 | 6.48 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.51 | 16.74 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPTH и JBL
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -94.92% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -17.86% | -22.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -36.83% | -24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.66% | -36.83% | -27.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | -57.34% | -28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.17% | 0.00% | -78.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.30% | -44.49% | -41.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 6.91% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и JBL
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 37.05% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.05% | 14.19% | +22.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.89% | 33.16% | +50.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.53% | 42.38% | +73.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.02% | 37.94% | +45.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.57% | 37.18% | +42.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и JBL
LPTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.08% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и JBL
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and JBL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (37.05%) compared to JBL (14.19%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs JBL's -94.92%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор