PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPG с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPG с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LPG (Dorian LPG Ltd.) and V (Visa Inc.) are both stocks. LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LPG returned 29.41%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность 94.53%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 29.41% против 15.98% соответственно.

LPG

1 день
3.79%
1 месяц
14.01%
С начала года
94.53%
6 месяцев
93.10%
1 год
108.89%
3 года*
37.14%
5 лет*
47.82%
10 лет*
29.41%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPG
Dorian LPG Ltd.		94.53%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between LPG and V is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.18

The correlation between LPG and V shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LPG:

$4.54

V:

$15.24

Коэффициент P/E

LPG:

9.95

V:

21.16

Коэффициент PEG

LPG:

0.15

V:

1.30

Коэффициент P/S

LPG:

4.00

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$481.51M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$415.02M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$279.22M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorian LPG Ltd.

Visa Inc.

Часто сравнивают с LPG:
LPG с LNGLPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с GLNGLPG с FLNGLPG с COST
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

LPG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.56

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-0.68

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.92

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

-0.73

+5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

-1.57

+10.96

LPG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPG и V

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-51.90%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-17.18%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.89%

-20.38%

-42.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.89%

-28.60%

-34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.89%

-36.36%

-26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-12.96%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.68%

-8.26%

-34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

10.73%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и V

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

5.57%

+11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.44%

17.57%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

22.35%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.43%

22.82%

+20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.29%

24.45%

+23.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и V

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPG
Dorian LPG Ltd.		6.53%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
156.71M
11.23B
(LPG) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LPG and V have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPG has higher volatility (17.04%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs V's -51.90%.

LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPG и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор