PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPG с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPG с IESC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPG (Dorian LPG Ltd.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LPG returned 28.15%/yr vs 48.95%/yr for IESC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPG и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LPG показывает доходность 85.96%, а IESC немного выше – 88.91%. За последние 10 лет акции LPG уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 28.15% против 48.95% соответственно.

LPG

1 день
3.90%
1 месяц
9.91%
С начала года
85.96%
6 месяцев
84.30%
1 год
110.34%
3 года*
36.14%
5 лет*
47.30%
10 лет*
28.15%

IESC

1 день
1.97%
1 месяц
10.23%
С начала года
88.91%
6 месяцев
66.06%
1 год
162.49%
3 года*
140.27%
5 лет*
69.06%
10 лет*
48.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPG и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPG
Dorian LPG Ltd.		85.96%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%
IESC
IES Holdings, Inc.		88.91%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between LPG and IESC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$1.84B

IESC:

$14.83B

EPS

LPG:

$4.54

IESC:

$18.85

Коэффициент P/E

LPG:

9.51

IESC:

38.98

Коэффициент PEG

LPG:

0.15

IESC:

0.47

Коэффициент P/S

LPG:

3.83

IESC:

4.08

Коэффициент P/B

LPG:

1.62

IESC:

13.83

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$481.51M

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$415.02M

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$279.22M

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorian LPG Ltd.

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LPG:
LPG с LNGLPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с GLNGLPG с FLNGLPG с COST
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

LPG vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPG c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPGIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.64

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.84

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

7.50

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

21.33

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPG vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESC равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPGIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.05

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LPG и IESC

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPGIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-98.32%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-21.80%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.89%

-49.23%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.89%

-54.22%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.89%

-54.28%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-0.97%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.74%

-55.01%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

7.66%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и IESC

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPGIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

11.77%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.37%

49.79%

-19.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

62.06%

-22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.43%

53.94%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.32%

48.10%

+0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и IESC

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPG
Dorian LPG Ltd.		6.83%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
156.71M
974.20M
(LPG) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LPG and IESC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPG has higher volatility (16.78%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs IESC's -98.32%.

LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPG и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор