Сравнение LOVE с RH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LOVE с RH

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOVE или RH.

Корреляция

Корреляция между LOVE и RH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LOVE и RH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LOVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOVE:

0.05

RH:

-0.42

Коэф-т Сортино

LOVE:

0.62

RH:

-0.11

Коэф-т Омега

LOVE:

1.09

RH:

0.98

Коэф-т Кальмара

LOVE:

0.04

RH:

-0.42

Коэф-т Мартина

LOVE:

0.13

RH:

-1.54

Индекс Язвы

LOVE:

28.46%

RH:

21.96%

Дневная вол-ть

LOVE:

73.63%

RH:

80.94%

Макс. просадка

LOVE:

-90.79%

RH:

-80.28%

Текущая просадка

LOVE:

-78.05%

RH:

-78.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOVE:

$296.76M

RH:

$3.02B

EPS

LOVE:

$0.69

RH:

$3.63

Коэффициент P/E

LOVE:

29.07

RH:

44.39

Коэффициент PEG

LOVE:

0.47

RH:

0.40

Коэффициент P/S

LOVE:

0.44

RH:

0.95

Коэффициент P/B

LOVE:

1.37

RH:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

LOVE:

$680.63M

RH:

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOVE:

$394.33M

RH:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

LOVE:

$28.36M

RH:

$459.58M

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -15.22%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -59.06%.

LOVE

С начала года

-15.22%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-32.98%

1 год

-3.56%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

С начала года

-59.06%

1 месяц

-31.15%

6 месяцев

-54.55%

1 год

-32.98%

5 лет

5.31%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOVE и RH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOVE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOVE c RH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LOVE: 0.05

RH: -0.42

Коэффициент Сортино

LOVE: 0.62

RH: -0.11

Коэффициент Омега

LOVE: 1.09

RH: 0.98

Коэффициент Кальмара

LOVE: 0.04

RH: -0.42

Коэффициент Мартина

LOVE: 0.13

RH: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа RH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и RH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LOVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и RH

Ни LOVE, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOVE и RH

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки RH в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и RH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LOVE

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и RH

Текущая волатильность для The Lovesac Company (LOVE) составляет 37.58%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 62.56%. Это указывает на то, что LOVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LOVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOVE и RH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Lovesac Company и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LOVE с RH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LOVE и RH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOVE и RH

LOVE

RH

Сравнение LOVE c RH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и RH

Просадки

Сравнение просадок LOVE и RH

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и RH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOVE и RH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество