Сравнение LOVE с RH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LOVE с RH

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOVE или RH.

Корреляция

Корреляция между LOVE и RH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LOVE и RH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LOVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOVE:

-0.11

RH:

0.89

Коэф-т Сортино

LOVE:

0.31

RH:

1.71

Коэф-т Омега

LOVE:

1.05

RH:

1.20

Коэф-т Кальмара

LOVE:

-0.09

RH:

0.79

Коэф-т Мартина

LOVE:

-0.36

RH:

3.13

Индекс Язвы

LOVE:

18.59%

RH:

17.84%

Дневная вол-ть

LOVE:

64.16%

RH:

62.86%

Макс. просадка

LOVE:

-90.79%

RH:

-76.26%

Текущая просадка

LOVE:

-75.60%

RH:

-46.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOVE:

$355.11M

RH:

$7.73B

EPS

LOVE:

$0.37

RH:

$3.45

Цена/прибыль

LOVE:

60.27

RH:

115.10

PEG коэффициент

LOVE:

0.81

RH:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

LOVE:

$439.14M

RH:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOVE:

$248.55M

RH:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

LOVE:

-$23.03M

RH:

$424.02M

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у RH с доходностью 0.89%.

LOVE

С начала года

-5.75%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-0.80%

1 год

-6.22%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

С начала года

0.89%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

57.80%

1 год

54.60%

5 лет

12.99%

10 лет

16.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOVE и RH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOVE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOVE c RH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOVE

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RH равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и RH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LOVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и RH

Ни LOVE, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOVE и RH

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки RH в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и RH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LOVE

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и RH

Текущая волатильность для The Lovesac Company (LOVE) составляет 9.75%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что LOVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LOVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOVE и RH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Lovesac Company и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LOVE с RH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LOVE и RH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOVE и RH

LOVE

RH

Сравнение LOVE c RH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и RH

Просадки

Сравнение просадок LOVE и RH

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и RH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOVE и RH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество