Сравнение LOVE с RH
LOVE (The Lovesac Company) and RH (RH) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOVE in Furnishings, Fixtures & Appliances, RH in Specialty Retail. Over the past 5 years, LOVE returned -26.36%/yr vs -25.69%/yr for RH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOVE и RH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOVE показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -12.62%.
LOVE
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- -15.05%
- 3 года*
- -14.79%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
RH
- 1 день
- 10.44%
- 1 месяц
- 14.75%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -18.66%
- 5 лет*
- -25.69%
- 10 лет*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам LOVE и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVE The Lovesac Company | 8.68% | -37.66% | -7.40% | 16.08% | -66.78% | 53.77% | 168.47% | -30.03% | -8.24% |
RH RH | -12.62% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | -17.69% |
Correlation
The correlation between LOVE and RH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between LOVE and RH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LOVE:
$235.13M
RH:
$2.95B
LOVE:
$0.26
RH:
$5.28
LOVE:
61.64
RH:
29.66
LOVE:
0.34
RH:
0.89
LOVE:
1.14
RH:
51.82
LOVE:
$696.94M
RH:
$3.43B
LOVE:
$390.82M
RH:
$1.49B
LOVE:
$20.36M
RH:
$440.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOVE vs. RH — Ранг доходности на риск
LOVE
RH
Сравнение LOVE c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOVE | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.27 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.47 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOVE и RH
Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и RH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOVE | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.79% | -84.72% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.20% | -55.04% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -75.17% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.61% | -84.72% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.46% | -78.80% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.28% | -35.14% | -20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.46% | 31.66% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOVE и RH
Текущая волатильность для The Lovesac Company (LOVE) составляет 18.58%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что LOVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOVE | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 20.47% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.90% | 47.84% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 62.17% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 61.74% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.77% | 64.12% | +12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOVE и RH
Ни LOVE, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOVE и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Lovesac Company и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOVE и RH
LOVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила о валовой прибыли в 71.97M при выручке в 138.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
LOVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила об операционной прибыли в -17.37M при выручке в 138.20M, что соответствует операционной рентабельности -12.6%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
LOVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила о чистой прибыли в -11.09M при выручке в 138.20M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
LOVE and RH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (20.47%) compared to LOVE (18.58%). In terms of maximum drawdown, LOVE dropped -90.79% vs RH's -84.72%.
RH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOVE и RH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор