Сравнение LOVE с RH

С начала года, LOVE показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у RH с доходностью 36.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RH равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и RH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни LOVE, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки RH в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и RH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Lovesac Company (LOVE) имеет более высокую волатильность в 40.10% по сравнению с RH (RH) с волатильностью 20.83%. Это указывает на то, что LOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Lovesac Company и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.