PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOVE с RH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOVE с RH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOVE или RH.

Корреляция

Корреляция между LOVE и RH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LOVE и RH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOVE:

-0.27

RH:

-0.27

Коэф-т Сортино

LOVE:

0.17

RH:

0.17

Коэф-т Омега

LOVE:

1.02

RH:

1.03

Коэф-т Кальмара

LOVE:

-0.20

RH:

-0.29

Коэф-т Мартина

LOVE:

-0.55

RH:

-0.87

Индекс Язвы

LOVE:

30.99%

RH:

26.71%

Дневная вол-ть

LOVE:

73.42%

RH:

83.39%

Макс. просадка

LOVE:

-90.79%

RH:

-80.28%

Текущая просадка

LOVE:

-76.65%

RH:

-69.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOVE:

$310.41M

RH:

$4.23B

EPS

LOVE:

$0.69

RH:

$3.63

Коэффициент P/E

LOVE:

30.30

RH:

62.27

Коэффициент PEG

LOVE:

0.48

RH:

0.56

Коэффициент P/S

LOVE:

0.46

RH:

1.33

Коэффициент P/B

LOVE:

1.40

RH:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

LOVE:

$547.99M

RH:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOVE:

$325.79M

RH:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

LOVE:

$42.71M

RH:

$367.89M

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -9.81%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -42.66%.

LOVE

С начала года

-9.81%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

-32.96%

1 год

-19.56%

5 лет

8.51%

10 лет

N/A

RH

С начала года

-42.66%

1 месяц

37.09%

6 месяцев

-32.32%

1 год

-22.78%

5 лет

8.51%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOVE и RH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOVE
Ранг риск-скорректированной доходности LOVE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
RH
Ранг риск-скорректированной доходности RH, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOVE c RH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RH равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и RH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и RH

Ни LOVE, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOVE и RH

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, что больше максимальной просадки RH в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и RH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и RH

Текущая волатильность для The Lovesac Company (LOVE) составляет 11.22%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что LOVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOVE и RH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Lovesac Company и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
241.49M
812.41M
(LOVE) Общая выручка
(RH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOVE и RH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Lovesac Company и RH.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
60.4%
44.7%
(LOVE) Валовая рентабельность
(RH) Валовая рентабельность
LOVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Lovesac Company сообщила о валовой прибыли в 145.78M при выручке в 241.49M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

RH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила о валовой прибыли в 362.80M при выручке в 812.41M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

LOVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Lovesac Company сообщила об операционной прибыли в 47.60M при выручке в 241.49M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

RH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила об операционной прибыли в 70.33M при выручке в 812.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

LOVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Lovesac Company сообщила о чистой прибыли в 35.31M при выручке в 241.49M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

RH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила о чистой прибыли в 13.92M при выручке в 812.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.