PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOAR с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOAR с KTOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loar Holdings Inc. (LOAR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Доходность

Сравнение доходности LOAR и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loar Holdings Inc. (LOAR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOAR и KTOS

2026 (YTD)20252024
LOAR
Loar Holdings Inc.		-13.93%-8.00%51.45%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-10.82%187.76%52.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAR:

$5.61B

KTOS:

$11.73B

EPS

LOAR:

$0.75

KTOS:

$0.13

Коэффициент P/E

LOAR:

77.83

KTOS:

516.47

Коэффициент PEG

LOAR:

0.35

KTOS:

6.00

Коэффициент P/S

LOAR:

11.31

KTOS:

8.44

Коэффициент P/B

LOAR:

4.77

KTOS:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

LOAR:

$496.28M

KTOS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAR:

$261.33M

KTOS:

$256.10M

EBITDA (12 мес.)

LOAR:

$144.18M

KTOS:

$70.20M

Доходность по периодам

С начала года, LOAR показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -10.82%.

LOAR

1 день
2.16%
1 месяц
-19.05%
С начала года
-13.93%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-17.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTOS

1 день
-3.99%
1 месяц
-25.37%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-27.17%
1 год
131.06%
3 года*
71.25%
5 лет*
19.07%
10 лет*
29.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loar Holdings Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с LOAR:
LOAR с ESLTLOAR с TOST
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с EADSYKTOS с XARKTOS с AAPLKTOS с MRCY

Доходность на риск

LOAR vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAR
Ранг доходности на риск LOAR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOAR c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOARKTOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.95

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

2.42

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.56

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

6.85

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOAR vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOAR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAR и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOARKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.95

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.13

+0.33

Корреляция

Корреляция между LOAR и KTOS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAR и KTOS

Ни LOAR, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOAR и KTOS

Максимальная просадка LOAR за все время составила -44.46%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и KTOS.

Загрузка...

Показатели просадок

LOARKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.46%

-99.81%

+55.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.46%

-50.06%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.17%

-95.71%

+54.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-95.94%

+78.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

18.68%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LOAR и KTOS

Текущая волатильность для Loar Holdings Inc. (LOAR) составляет 16.37%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что LOAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOARKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.37%

22.29%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

55.39%

-28.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.40%

67.59%

-26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.86%

50.57%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.86%

50.24%

-1.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAR и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
131.75M
345.10M
(LOAR) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOAR и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loar Holdings Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.8%
9.2%
Активы портфеля
LOAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.16M при выручке в 131.75M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

LOAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.30M при выручке в 131.75M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

LOAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.51M при выручке в 131.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.