Сравнение LOAR с IDXX
LOAR (Loar Holdings Inc.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. LOAR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past year, LOAR returned -8.41% vs 10.66% for IDXX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAR и IDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAR показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -14.85%.
LOAR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- -4.97%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDXX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- С начала года
- -14.85%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам LOAR и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOAR Loar Holdings Inc. | 2.15% | -8.00% | 64.24% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -14.85% | 63.63% | -16.35% |
Correlation
The correlation between LOAR and IDXX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LOAR:
$6.50B
IDXX:
$45.44B
LOAR:
$0.71
IDXX:
$20.36
LOAR:
97.87
IDXX:
28.29
LOAR:
0.44
IDXX:
2.44
LOAR:
12.37
IDXX:
6.97
LOAR:
$537.71M
IDXX:
$4.45B
LOAR:
$273.34M
IDXX:
$2.76B
LOAR:
$152.16M
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAR vs. IDXX — Ранг доходности на риск
LOAR
IDXX
Сравнение LOAR c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAR | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.34 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.61 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAR и IDXX
Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAR | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -81.42% | +35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.37% | -31.34% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -24.86% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -21.02% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 17.42% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAR и IDXX
Loar Holdings Inc. (LOAR) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что LOAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAR | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 11.35% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 22.57% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.26% | 42.93% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 35.62% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 33.16% | +16.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAR и IDXX
Ни LOAR, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAR и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAR и IDXX
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
LOAR and IDXX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAR has higher volatility (12.79%) compared to IDXX (11.35%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs IDXX's -81.42%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAR и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор