Сравнение LOAR с TOST
LOAR (Loar Holdings Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. LOAR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TOST operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, LOAR returned -8.41% vs -32.81% for TOST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAR и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAR показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -14.59%.
LOAR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- -4.97%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 20.98%
- 6 месяцев
- -10.16%
- С начала года
- -14.59%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOAR и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOAR Loar Holdings Inc. | 2.15% | -8.00% | 64.24% |
TOST Toast, Inc. | -14.59% | -2.58% | 58.00% |
Correlation
The correlation between LOAR and TOST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LOAR:
$6.50B
TOST:
$17.59B
LOAR:
$0.71
TOST:
$0.68
LOAR:
97.87
TOST:
44.61
LOAR:
0.44
TOST:
0.03
LOAR:
12.37
TOST:
2.85
LOAR:
5.63
TOST:
9.18
LOAR:
$537.71M
TOST:
$6.45B
LOAR:
$273.34M
TOST:
$1.69B
LOAR:
$152.16M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAR vs. TOST — Ранг доходности на риск
LOAR
TOST
Сравнение LOAR c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAR | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.60 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.93 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAR и TOST
Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -80.57% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.37% | -54.71% | +20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -53.52% | +23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -58.00% | +38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 35.17% | -18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAR и TOST
Loar Holdings Inc. (LOAR) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что LOAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 10.78% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 37.00% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.26% | 46.02% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 60.92% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 60.92% | -11.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAR и TOST
Ни LOAR, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAR и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAR и TOST
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
LOAR and TOST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAR has higher volatility (12.79%) compared to TOST (10.78%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs TOST's -80.57%.
LOAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAR и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор