Сравнение LOAR с TOST
LOAR (Loar Holdings Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. LOAR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TOST operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, LOAR returned -28.40% vs -39.78% for TOST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAR и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAR показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -29.40%.
LOAR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -28.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -29.40%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOAR и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOAR Loar Holdings Inc. | -7.32% | -8.00% | 51.45% |
TOST Toast, Inc. | -29.40% | -2.58% | 57.66% |
Correlation
The correlation between LOAR and TOST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LOAR:
$6.03B
TOST:
$15.09B
LOAR:
$0.71
TOST:
$0.68
LOAR:
88.88
TOST:
36.86
LOAR:
0.40
TOST:
0.02
LOAR:
11.24
TOST:
2.36
LOAR:
5.11
TOST:
7.58
LOAR:
$537.71M
TOST:
$6.45B
LOAR:
$273.34M
TOST:
$1.69B
LOAR:
$152.16M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAR vs. TOST — Ранг доходности на риск
LOAR
TOST
Сравнение LOAR c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOAR | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.73 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.26 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOAR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.87 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.29 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок LOAR и TOST
Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -80.56% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.58% | -54.71% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -61.56% | +24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -57.91% | +38.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 31.58% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAR и TOST
Текущая волатильность для Loar Holdings Inc. (LOAR) составляет 14.25%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что LOAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 22.20% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 36.66% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 46.02% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 61.37% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 61.37% | -11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAR и TOST
Ни LOAR, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAR и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAR и TOST
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
LOAR and TOST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (22.20%) compared to LOAR (14.25%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs TOST's -80.56%.
LOAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAR и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор