Сравнение LOAR с ESLT
LOAR (Loar Holdings Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, LOAR returned -8.41% vs 68.32% for ESLT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAR и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAR показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 28.13%.
LOAR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- -4.97%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 52.84%
- 5 лет*
- 43.30%
- 10 лет*
- 24.14%
Сравнение доходности по годам LOAR и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOAR Loar Holdings Inc. | 2.15% | -8.00% | 64.24% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 28.13% | 125.14% | 27.97% |
Correlation
The correlation between LOAR and ESLT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LOAR:
$6.50B
ESLT:
$34.60B
LOAR:
$0.71
ESLT:
$12.29
LOAR:
97.87
ESLT:
60.09
LOAR:
0.44
ESLT:
2.84
LOAR:
12.37
ESLT:
4.29
LOAR:
5.63
ESLT:
8.34
LOAR:
$537.71M
ESLT:
$8.23B
LOAR:
$273.34M
ESLT:
$2.03B
LOAR:
$152.16M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAR vs. ESLT — Ранг доходности на риск
LOAR
ESLT
Сравнение LOAR c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAR | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.35 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 5.82 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAR и ESLT
Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAR | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -53.79% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.37% | -29.27% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -27.03% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -13.94% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 11.77% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAR и ESLT
Loar Holdings Inc. (LOAR) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Elbit Systems Ltd (ESLT) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что LOAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAR | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 11.08% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 36.41% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.26% | 44.56% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 33.98% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 29.60% | +20.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAR и ESLT
LOAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.47% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
LOAR Loar Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAR и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAR и ESLT
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
LOAR and ESLT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAR has higher volatility (12.79%) compared to ESLT (11.08%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAR и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор