Сравнение LOAR с ASML
LOAR (Loar Holdings Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. LOAR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, LOAR returned -8.41% vs 138.44% for ASML. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAR и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAR показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.42%.
LOAR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- -4.97%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам LOAR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOAR Loar Holdings Inc. | 2.15% | -8.00% | 64.24% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -21.84% |
Correlation
The correlation between LOAR and ASML is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
LOAR:
$6.50B
ASML:
$687.92B
LOAR:
$0.71
ASML:
€27.54
LOAR:
97.87
ASML:
56.48
LOAR:
0.44
ASML:
3.72
LOAR:
12.37
ASML:
17.01
LOAR:
5.63
ASML:
27.43
LOAR:
$537.71M
ASML:
€35.33B
LOAR:
$273.34M
ASML:
€18.63B
LOAR:
$152.16M
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAR vs. ASML — Ранг доходности на риск
LOAR
ASML
Сравнение LOAR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 7.80 | -8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 24.37 | -24.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAR и ASML
Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -90.00% | +44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.37% | -17.85% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -10.28% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -28.06% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 5.77% | +10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAR и ASML
Текущая волатильность для Loar Holdings Inc. (LOAR) составляет 12.79%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что LOAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 18.66% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 36.49% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.26% | 45.82% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 43.07% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 39.00% | +10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAR и ASML
LOAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LOAR Loar Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAR и ASML
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
LOAR and ASML have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.66%) compared to LOAR (12.79%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAR и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор