PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOAR с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOAR с FIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LOAR (Loar Holdings Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LOAR in Aerospace & Defense, FIX in Engineering & Construction. Over the past year, LOAR returned 6.56% vs 151.77% for FIX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности LOAR и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loar Holdings Inc. (LOAR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOAR показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 86.29%.

LOAR

1 день
0.19%
1 месяц
-6.93%
6 месяцев
12.81%
С начала года
11.26%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.62%

FIX

1 день
-2.19%
1 месяц
-3.12%
6 месяцев
55.26%
С начала года
86.29%
1 год
151.77%
3 года*
114.63%
5 лет*
87.65%
10 лет*
51.53%
Всё время*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIX

Comfort Systems USA, Inc.
$1.02B$912.86M$909.51M

LOAR

Loar Holdings Inc.
$39.88M$44.83M$51.64M

Сравнение доходности по годам LOAR и FIX

2026 (YTD)20252024
LOAR
Loar Holdings Inc.		11.26%-8.00%64.24%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		86.29%120.86%37.73%

Correlation

The correlation between LOAR and FIX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAR:

$7.08B

FIX:

$61.13B

EPS

LOAR:

$0.71

FIX:

$40.64

Коэффициент P/E

LOAR:

106.61

FIX:

42.74

Коэффициент PEG

LOAR:

0.48

FIX:

0.65

Коэффициент P/S

LOAR:

13.48

FIX:

5.46

Коэффициент P/B

LOAR:

6.13

FIX:

19.03

Общая выручка (12 мес.)

LOAR:

$537.71M

FIX:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAR:

$273.34M

FIX:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

LOAR:

$152.16M

FIX:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loar Holdings Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с LOAR:
LOAR с ESLTLOAR с TOSTLOAR с KTOSLOAR с ASMLLOAR с GOOGLOAR с APHLOAR с HEI
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

LOAR vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LOAR
Ранг доходности на риск LOAR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LOAR c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOARFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.76

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.07

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

5.77

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

21.62

-21.23

LOAR vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAR и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOAR и FIX

Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOARFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-93.36%

+47.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.37%

-26.45%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.95%

-15.95%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-37.93%

+17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

7.05%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LOAR и FIX

Текущая волатильность для Loar Holdings Inc. (LOAR) составляет 13.67%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что LOAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOARFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

18.62%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.80%

42.85%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.06%

55.29%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.59%

45.95%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.59%

43.10%

+6.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAR и FIX

LOAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.15%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
LOAR
Loar Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAR и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOAR и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loar Holdings Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
LOAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 844.23M при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

LOAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 557.97M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

LOAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 441.60M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

LOAR and FIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (18.62%) compared to LOAR (13.67%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOAR и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор