Сравнение LOAR с FIX
LOAR (Loar Holdings Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LOAR in Aerospace & Defense, FIX in Engineering & Construction. Over the past year, LOAR returned -11.71% vs 281.60% for FIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAR и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAR показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 109.61%.
LOAR
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 18.38%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- -11.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 109.61%
- 6 месяцев
- 104.19%
- 1 год
- 281.60%
- 3 года*
- 130.83%
- 5 лет*
- 90.61%
- 10 лет*
- 52.17%
Сравнение доходности по годам LOAR и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOAR Loar Holdings Inc. | 8.53% | -8.00% | 64.24% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 109.61% | 120.86% | 37.73% |
Correlation
The correlation between LOAR and FIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
LOAR:
$7.06B
FIX:
$68.90B
LOAR:
$0.71
FIX:
$34.64
LOAR:
104.08
FIX:
56.42
LOAR:
0.47
FIX:
0.85
LOAR:
13.16
FIX:
6.81
LOAR:
5.98
FIX:
24.47
LOAR:
$537.71M
FIX:
$10.14B
LOAR:
$273.34M
FIX:
$2.55B
LOAR:
$152.16M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAR vs. FIX — Ранг доходности на риск
LOAR
FIX
Сравнение LOAR c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAR | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 17.98 | -18.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 59.80 | -60.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAR и FIX
Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAR | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -93.36% | +47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -15.78% | -23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.82% | -5.42% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -38.03% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 4.73% | +17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAR и FIX
Текущая волатильность для Loar Holdings Inc. (LOAR) составляет 11.84%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что LOAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAR | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 17.18% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 37.85% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 54.99% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.87% | 44.85% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.87% | 42.57% | +7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAR и FIX
LOAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.13% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
LOAR Loar Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAR и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAR и FIX
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
LOAR and FIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (17.18%) compared to LOAR (11.84%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.16 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAR и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор