Сравнение LNW с AMZN
LNW (Light & Wonder Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LNW in Gambling, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, LNW returned 23.81%/yr vs 21.45%/yr for AMZN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNW и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LNW превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 23.81% против 21.45% соответственно.
LNW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 23.81%
AMZN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам LNW и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNW Light & Wonder Inc | 0.00% | -0.19% | 5.20% | 40.12% | -12.31% | 61.07% | 54.93% | 49.78% | -65.15% | 266.43% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.95% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between LNW and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.28 |
The correlation between LNW and AMZN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNW:
$6.83B
AMZN:
$2.76T
LNW:
$5.06
AMZN:
$8.37
LNW:
17.04
AMZN:
30.32
LNW:
0.07
AMZN:
0.74
LNW:
2.17
AMZN:
3.71
LNW:
21.96
AMZN:
6.24
LNW:
$3.33B
AMZN:
$742.78B
LNW:
$2.37B
AMZN:
$348.59B
LNW:
$1.01B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNW vs. AMZN — Ранг доходности на риск
LNW
AMZN
Сравнение LNW c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Light & Wonder Inc (LNW) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNW | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.04 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.49 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LNW и AMZN
Максимальная просадка LNW за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNW и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -94.40% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -21.74% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -30.88% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -56.15% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.41% | -56.15% | -37.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -7.71% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -28.12% | -25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 9.03% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNW и AMZN
Текущая волатильность для Light & Wonder Inc (LNW) составляет 0.00%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что LNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.43% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 20.40% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 30.03% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 35.51% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.44% | 32.46% | +28.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNW и AMZN
Ни LNW, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNW и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Light & Wonder Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNW и AMZN
LNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Light & Wonder Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 790.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Light & Wonder Inc сообщила об операционной прибыли в 130.00M при выручке в 790.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Light & Wonder Inc сообщила о чистой прибыли в 52.00M при выручке в 790.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LNW and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.43%) compared to LNW (0.00%). In terms of maximum drawdown, LNW dropped -96.51% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNW и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор