PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNW с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNW и SPGI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LNW с SPGI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Light & Wonder Inc (LNW) и S&P Global Inc. (SPGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNW или SPGI.

Доходность

Сравнение доходности LNW и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Light & Wonder Inc (LNW) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNW:

-0.07

SPGI:

1.00

Коэф-т Сортино

LNW:

0.18

SPGI:

1.24

Коэф-т Омега

LNW:

1.03

SPGI:

1.17

Коэф-т Кальмара

LNW:

-0.13

SPGI:

0.96

Коэф-т Мартина

LNW:

-0.25

SPGI:

3.27

Индекс Язвы

LNW:

16.01%

SPGI:

5.63%

Дневная вол-ть

LNW:

45.35%

SPGI:

22.06%

Макс. просадка

LNW:

-96.51%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

LNW:

-19.31%

SPGI:

-5.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNW:

$7.75B

SPGI:

$156.86B

EPS

LNW:

$3.75

SPGI:

$12.58

Коэффициент P/E

LNW:

24.48

SPGI:

40.66

Коэффициент PEG

LNW:

0.73

SPGI:

2.22

Коэффициент P/S

LNW:

2.42

SPGI:

10.82

Коэффициент P/B

LNW:

12.49

SPGI:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

LNW:

$3.21B

SPGI:

$14.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNW:

$2.28B

SPGI:

$9.78B

EBITDA (12 мес.)

LNW:

$903.00M

SPGI:

$6.96B

Доходность по периодам

С начала года, LNW показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью 3.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNW имеют среднегодовую доходность 19.46%, а акции SPGI немного отстают с 18.51%.

LNW

С начала года

5.26%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-2.95%

3 года

19.99%

5 лет

42.03%

10 лет

19.46%

SPGI

С начала года

3.61%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-1.31%

1 год

21.85%

3 года

13.51%

5 лет

10.52%

10 лет

18.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Light & Wonder Inc

S&P Global Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNW и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNW
Ранг риск-скорректированной доходности LNW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNW c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Light & Wonder Inc (LNW) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNW на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPGI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNW и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNW и SPGI

LNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNW
Light & Wonder Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок LNW и SPGI

Максимальная просадка LNW за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNW и SPGI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LNW и SPGI

Light & Wonder Inc (LNW) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что LNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNW и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Light & Wonder Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
774.00M
3.78B
(LNW) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNW и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Light & Wonder Inc и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
72.7%
69.5%
(LNW) Валовая рентабельность
(SPGI) Валовая рентабельность
LNW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Light & Wonder Inc сообщила о валовой прибыли в 563.00M при выручке в 774.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.62B при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

LNW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Light & Wonder Inc сообщила об операционной прибыли в 170.00M при выручке в 774.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

LNW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Light & Wonder Inc сообщила о чистой прибыли в 82.00M при выручке в 774.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.