Сравнение LNW с VGT

С начала года, LNW показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNW имеют среднегодовую доходность 21.04%, а акции VGT немного отстают с 20.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Light & Wonder Inc (LNW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNW и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

Максимальная просадка LNW за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNW и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Light & Wonder Inc (LNW) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что LNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.