PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNW с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNW с KLAC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Light & Wonder Inc (LNW) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNW или KLAC.

Корреляция

Корреляция между LNW и KLAC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LNW и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Light & Wonder Inc (LNW) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNW:

-0.08

KLAC:

0.25

Коэф-т Сортино

LNW:

0.20

KLAC:

0.70

Коэф-т Омега

LNW:

1.03

KLAC:

1.10

Коэф-т Кальмара

LNW:

-0.10

KLAC:

0.37

Коэф-т Мартина

LNW:

-0.21

KLAC:

0.69

Индекс Язвы

LNW:

15.20%

KLAC:

18.96%

Дневная вол-ть

LNW:

44.57%

KLAC:

49.61%

Макс. просадка

LNW:

-96.51%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

LNW:

-21.29%

KLAC:

-10.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNW:

$7.31B

KLAC:

$100.57B

EPS

LNW:

$3.68

KLAC:

$27.50

Коэффициент P/E

LNW:

23.40

KLAC:

27.65

Коэффициент PEG

LNW:

1.59

KLAC:

1.31

Коэффициент P/S

LNW:

2.29

KLAC:

8.71

Коэффициент P/B

LNW:

12.49

KLAC:

22.93

Общая выручка (12 мес.)

LNW:

$3.21B

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNW:

$2.28B

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

LNW:

$821.00M

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, LNW показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции LNW уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 21.22% против 32.10% соответственно.

LNW

С начала года

2.67%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-3.66%

5 лет

52.59%

10 лет

21.22%

KLAC

С начала года

26.59%

1 месяц

18.75%

6 месяцев

20.33%

1 год

12.44%

5 лет

36.94%

10 лет

32.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNW и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNW
Ранг риск-скорректированной доходности LNW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNW c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Light & Wonder Inc (LNW) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNW на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNW и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNW и KLAC

LNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNW
Light & Wonder Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.79%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок LNW и KLAC

Максимальная просадка LNW за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNW и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LNW и KLAC

Light & Wonder Inc (LNW) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что LNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNW и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Light & Wonder Inc и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
774.00M
3.06B
(LNW) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNW и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Light & Wonder Inc и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
72.7%
61.6%
(LNW) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
LNW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Light & Wonder Inc сообщила о валовой прибыли в 563.00M при выручке в 774.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

LNW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Light & Wonder Inc сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 774.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

LNW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Light & Wonder Inc сообщила о чистой прибыли в 82.00M при выручке в 774.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.