- ISIN
- US80874P1093
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Gambling
- Дата IPO
- 23 апр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.83B
- Enterprise Value
- $6.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.06
- Коэффициент P/E
- 17.04
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.37B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $69.56 - $101.65
- Целевая цена
- $205.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 136.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LNW
Light & Wonder Inc (LNW) прибавил 0.0% с начала года. По цене $86 за акцию LNW торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LNW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Light & Wonder Inc (LNW) показал доход в 0.00% с начала года и 1.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNW составила 24.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Light & Wonder Inc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 24.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LNW по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +68.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LNW закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 июл. 1997 г. с доходностью +49.3%, в то время как худший день был 16 янв. 2008 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 2025 | 1.77% | 26.81% | -22.31% | -1.42% | 5.55% | 6.81% | 0.06% | -4.00% | -9.22% | -13.39% | 18.60% | -0.19% | |
| 2024 | -2.11% | 25.04% | 1.57% | -12.57% | 6.97% | 9.84% | 2.21% | 2.44% | -17.38% | 3.36% | 1.34% | -9.11% | 5.20% |
| 2023 | 11.35% | -4.05% | -4.09% | 0.40% | -3.32% | 17.96% | 2.24% | 9.06% | -6.96% | 2.50% | 20.94% | -7.14% | 40.12% |
| 2022 | -13.66% | 9.05% | -6.63% | -4.58% | -5.82% | -11.00% | 8.41% | -3.36% | -12.90% | 30.92% | 15.37% | -9.53% | -12.31% |
| 2021 | -5.47% | 19.40% | -17.75% | 51.92% | 23.96% | 6.75% | -20.31% | 17.24% | 14.82% | -3.64% | -20.15% | 4.55% | 61.07% |
Метрики бенчмарка
Light & Wonder Inc has an annualized alpha of 19.28%, beta of 1.28, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 1992.
- This stock captured 146.43% of S&P 500 Index gains and 136.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.28%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 146.43%
- Участие в снижении
- 136.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LNW имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Light & Wonder Inc (LNW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LNW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.93 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 13.52 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Light & Wonder Inc показал максимальную просадку в 96.51%, зарегистрированную 10 июн. 1997 г.. Полное восстановление заняло 2037 торговых сессий.
Текущая просадка Light & Wonder Inc составляет 23.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1997 года1997 | -96.51%июнь 1997 г. | 3y 2mo | 8y 1mo | 11y 3moмарт 1994 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -93.41%март 2020 г. | 1y 10mo | 1y 2mo | 2y 12moмай 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -88.10%февр. 2016 г. | 9y 9mo | 1y 7mo | 11y 4moмай 2006 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -53.82%сент. 2022 г. | 11mo 3d | 1y 4mo | 2y 3moокт. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -36.63%окт. 2025 г. | 1y 1mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LNW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -56.78% | -39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -9.10% | -20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -18.90% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -25.43% | -28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.41% | -33.92% | -59.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -0.74% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -10.72% | -42.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.60% | 1.97% | +17.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Light & Wonder Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Light & Wonder Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNW в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у LNW коэффициент P/E составляет 17.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNW по сравнению с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у LNW коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у LNW коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у LNW коэффициент P/B составляет 22.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LNW
Добавьте Light & Wonder Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LNW