PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNW с HCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNW с HCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Light & Wonder Inc (LNW) и HCI Group, Inc. (HCI).

Доходность

Сравнение доходности LNW и HCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Light & Wonder Inc (LNW) и HCI Group, Inc. (HCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNW и HCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNW
Light & Wonder Inc		0.00%-0.19%5.20%40.12%-12.31%61.07%54.93%49.78%-65.15%266.43%
HCI
HCI Group, Inc.		-19.49%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-21.53%

Фундаментальные показатели

EPS

LNW:

$5.32

HCI:

$36.02

Коэффициент P/E

LNW:

16.21

HCI:

4.27

Коэффициент PEG

LNW:

0.07

HCI:

0.00

Коэффициент P/S

LNW:

2.22

HCI:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

LNW:

$3.31B

HCI:

$901.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNW:

$2.93B

HCI:

$376.02M

EBITDA (12 мес.)

LNW:

$1.13B

HCI:

$302.36M

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LNW превзошли акции HCI по среднегодовой доходности: 24.97% против 19.88% соответственно.

LNW

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.93%
1 год
-1.88%
3 года*
12.81%
5 лет*
16.55%
10 лет*
24.97%

HCI

1 день
-0.43%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-17.21%
1 год
5.76%
3 года*
44.44%
5 лет*
16.56%
10 лет*
19.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Light & Wonder Inc

HCI Group, Inc.

Часто сравнивают с LNW:
LNW с SPGILNW с PSNLNW с VGTLNW с KLACLNW с SPYLNW с VOO
Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с KNSLHCI с FXAIXHCI с SPYHCI с JPM

Доходность на риск

LNW vs. HCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNW
Ранг доходности на риск LNW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNW c HCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Light & Wonder Inc (LNW) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNWHCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.17

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.16

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

0.31

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNW vs. HCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNW на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа HCI равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNW и HCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNWHCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.17

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.40

Корреляция

Корреляция между LNW и HCI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNW и HCI

LNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNW
Light & Wonder Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCI
HCI Group, Inc.		1.04%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%

Просадки

Сравнение просадок LNW и HCI

Максимальная просадка LNW за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNW и HCI.

Загрузка...

Показатели просадок

LNWHCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-78.79%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.37%

-26.73%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.82%

-78.79%

+24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.41%

-78.79%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.48%

-25.05%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.29%

-20.51%

-32.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

13.29%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LNW и HCI

Текущая волатильность для Light & Wonder Inc (LNW) составляет 0.00%, в то время как у HCI Group, Inc. (HCI) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что LNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNWHCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.70%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

24.65%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.72%

33.93%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

43.07%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.75%

41.68%

+20.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNW и HCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Light & Wonder Inc и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
890.00M
246.24M
(LNW) Общая выручка
(HCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию